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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AH Fonds commercial | 130 609.00 | | 130 609.00 | 130 609.00 |
AN Terrains | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 923.00 | 62 605.00 | 4 318.00 | 66 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 181.00 | 38 462.00 | 51 719.00 | 90 181.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 579.00 | 105 918.00 | 186 661.00 | 292 579.00 |
BT Marchandises | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 245.00 | 22 071.00 | 71 174.00 | 93 245.00 |
BZ Autres créances | 30 752.00 | | 30 752.00 | 30 752.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 239.00 | 22 071.00 | 177 168.00 | 199 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 818.00 | 127 989.00 | 363 830.00 | 491 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 965.00 | -34 436.00 | | -18 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 952.00 | 15 471.00 | | 29 952.00 |
DL TOTAL (I) | 165 986.00 | 136 035.00 | | 165 986.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 049.00 | 67 574.00 | | 101 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 837.00 | 12 646.00 | | 20 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 752.00 | 44 900.00 | | 29 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 309.00 | 23 176.00 | | 25 309.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 35.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 843.00 | 148 331.00 | | 189 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 830.00 | 292 366.00 | | 363 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 475.00 | | 364 475.00 | 364 475.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 223 215.00 | | 223 215.00 | 223 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 689.00 | | 587 689.00 | 587 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 3 542.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 3 542.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | 4 621.00 | | 2 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | 76 717.00 | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | -73 175.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 192.00 | 618 538.00 | | 599 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 240.00 | 603 067.00 | | 569 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 952.00 | 15 471.00 | | 29 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 369.00 | 7 773.00 | 2 071.00 | 16 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 369.00 | 7 773.00 | 2 071.00 | 16 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 369.00 | 7 773.00 | 2 071.00 | 24 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 050.00 | 51 952.00 | 30 839.00 | 101 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 011.00 | 128 011.00 | | 128 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 693.00 | 128 595.00 | 30 839.00 | 177 693.00 |