| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 668.00 | 2 581.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 974.00 | 171 515.00 | 137 459.00 | 308 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 809.00 | 178 729.00 | 160 080.00 | 338 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 009.00 | | 227 009.00 | 227 009.00 |
BZ Autres créances | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CF Disponibilités | 360 197.00 | | 360 197.00 | 360 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 154.00 | | 619 154.00 | 619 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 964.00 | 178 729.00 | 779 234.00 | 957 964.00 |
CU Autres participations | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 352 804.00 | 253 394.00 | | 352 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 340.00 | 99 409.00 | | 102 340.00 |
DL TOTAL (I) | 456 794.00 | 354 454.00 | | 456 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 414.00 | 197 839.00 | | 176 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210.00 | 24 197.00 | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 19 174.00 | | 7 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 944.00 | 180 470.00 | | 114 944.00 |
EA Autres dettes | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 439.00 | 421 681.00 | | 322 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 234.00 | 776 135.00 | | 779 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 362.00 | | | 168 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 382.00 | | 26 427.00 | 312 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 797.00 | | 6 427.00 | 305 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 20 000.00 | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 671.00 | 34 057.00 | | 144 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 832.00 | 712.00 | | 5 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 838.00 | 33 345.00 | | 138 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 227 009.00 | | | 227 009.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 131.00 | 22 054.00 | 89 600.00 | 176 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
VP Divers | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 140.00 | 256 110.00 | 30.00 | 256 140.00 |
VW T.V.A. | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 439.00 | 168 362.00 | 89 600.00 | 322 439.00 |