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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 199.00 | 4 501.00 | 1 697.00 | 6 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 064.00 | 275 295.00 | 40 769.00 | 316 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 808.00 | 286 342.00 | 63 466.00 | 349 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 388.00 | | 171 388.00 | 171 388.00 |
BZ Autres créances | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
CF Disponibilités | 731 586.00 | | 731 586.00 | 731 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 577.00 | | 942 577.00 | 942 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 386.00 | 286 342.00 | 1 006 044.00 | 1 292 386.00 |
CU Autres participations | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 572 167.00 | 469 473.00 | | 572 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 584.00 | 102 693.00 | | 83 584.00 |
DL TOTAL (I) | 657 402.00 | 573 817.00 | | 657 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 592.00 | 108 119.00 | | 96 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 977.00 | 38 840.00 | | 28 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 129.00 | 7 330.00 | | 11 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 943.00 | 163 685.00 | | 211 943.00 |
EA Autres dettes | | 14 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 642.00 | 332 039.00 | | 348 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 044.00 | 905 856.00 | | 1 006 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 873.00 | | | 276 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 668.00 | | 15 140.00 | 334 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 363.00 | | 14 900.00 | 307 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 760.00 | | 240.00 | 20 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 071.00 | 29 270.00 | | 257 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 526.00 | 29 270.00 | | 250 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 201.00 | 71 201.00 | | 71 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 171 388.00 | 171 388.00 | | 171 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VB T. V. A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 592.00 | 24 823.00 | 71 769.00 | 96 592.00 |
VI Groupe et associés | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 021.00 | 210 991.00 | 30.00 | 211 021.00 |
VW T.V.A. | 84 671.00 | 84 671.00 | | 84 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 642.00 | 276 873.00 | 71 769.00 | 348 642.00 |