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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 1 341.00 | 1 908.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 846.00 | 198 012.00 | 107 834.00 | 305 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 781.00 | 205 898.00 | 129 882.00 | 335 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 425.00 | | 201 425.00 | 201 425.00 |
BZ Autres créances | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
CF Disponibilités | 450 089.00 | | 450 089.00 | 450 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 531.00 | | 702 531.00 | 702 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 312.00 | 205 898.00 | 832 413.00 | 1 038 312.00 |
CU Autres participations | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 230 144.00 | 352 804.00 | | 230 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 676.00 | 102 340.00 | | 110 676.00 |
DL TOTAL (I) | 342 471.00 | 456 794.00 | | 342 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 374.00 | 176 414.00 | | 154 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 063.00 | 2 210.00 | | 166 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 923.00 | 7 126.00 | | 14 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 149.00 | 114 944.00 | | 136 149.00 |
EA Autres dettes | 18 432.00 | 21 744.00 | | 18 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 942.00 | 322 439.00 | | 489 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 413.00 | 779 234.00 | | 832 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 590.00 | | | 258 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 809.00 | | 3 161.00 | 338 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 189.00 | 335 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 189.00 | 309 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 224.00 | | 3 061.00 | 312 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 040.00 | | 100.00 | 20 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 729.00 | 33 358.00 | 6 189.00 | 178 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 184.00 | 33 358.00 | 6 189.00 | 172 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 201 425.00 | | | 201 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 374.00 | 23 021.00 | 98 178.00 | 154 374.00 |
VI Groupe et associés | 166 063.00 | 66 063.00 | 100 000.00 | 166 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
VP Divers | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 252.00 | 247 222.00 | 30.00 | 247 252.00 |
VW T.V.A. | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 942.00 | 258 590.00 | 198 178.00 | 489 942.00 |