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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 418.00 | 2 178.00 | 2 239.00 | 4 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 249.00 | 229 363.00 | 77 885.00 | 307 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 652.00 | 238 087.00 | 100 564.00 | 338 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 008.00 | | 517 008.00 | 517 008.00 |
BZ Autres créances | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CF Disponibilités | 507 675.00 | | 507 675.00 | 507 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 825.00 | | 1 055 825.00 | 1 055 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 478.00 | 238 087.00 | 1 156 390.00 | 1 394 478.00 |
CU Autres participations | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 340 821.00 | 230 144.00 | | 340 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 652.00 | 110 676.00 | | 128 652.00 |
DL TOTAL (I) | 471 123.00 | 342 471.00 | | 471 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 593.00 | 154 374.00 | | 131 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 369.00 | 166 063.00 | | 145 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 695.00 | 14 923.00 | | 9 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 608.00 | 136 149.00 | | 398 608.00 |
EA Autres dettes | | 18 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 266.00 | 489 942.00 | | 685 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 390.00 | 832 413.00 | | 1 156 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 345.00 | | | 487 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 369.00 | | | 145 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 781.00 | | 2 870.00 | 335 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 096.00 | | 2 570.00 | 309 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 140.00 | | 300.00 | 20 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 898.00 | 32 188.00 | | 205 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 353.00 | 32 188.00 | | 199 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 695.00 | 255 695.00 | | 255 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 517 008.00 | 517 008.00 | | 517 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 593.00 | 23 672.00 | 101 179.00 | 131 593.00 |
VI Groupe et associés | 145 369.00 | 55 369.00 | 90 000.00 | 145 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 680.00 | 545 650.00 | 30.00 | 545 680.00 |
VW T.V.A. | 97 382.00 | 97 382.00 | | 97 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 266.00 | 487 345.00 | 191 179.00 | 685 266.00 |