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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 151.00 | 35 092.00 | 59.00 | 35 151.00 |
AP Constructions | 21 100.00 | 16 264.00 | 4 836.00 | 21 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 428.00 | 11 842.00 | 586.00 | 12 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 570.00 | 92 382.00 | 42 188.00 | 134 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 614.00 | | 36 614.00 | 36 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 863.00 | 155 580.00 | 84 283.00 | 239 863.00 |
BT Marchandises | 127 140.00 | | 127 140.00 | 127 140.00 |
BZ Autres créances | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CF Disponibilités | 64 933.00 | | 64 933.00 | 64 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 723.00 | | 210 723.00 | 210 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 586.00 | 155 580.00 | 295 006.00 | 450 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
DH Report à nouveau | -145 376.00 | | | -145 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 016.00 | -145 376.00 | | 45 016.00 |
DL TOTAL (I) | -23 111.00 | -68 128.00 | | -23 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 470.00 | 231 092.00 | | 171 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 317.00 | 36 178.00 | | 22 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 027.00 | 11 953.00 | | 15 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 681.00 | 56 812.00 | | 35 681.00 |
EA Autres dettes | 73 622.00 | 53 034.00 | | 73 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 117.00 | 389 069.00 | | 318 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 006.00 | 320 941.00 | | 295 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 636.00 | | 983 636.00 | 983 636.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 439.00 | | 987 439.00 | 987 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 173.00 | |
GE Autres charges | | | 20 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 073.00 | 17 923.00 | | 12 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 773.00 | 17 923.00 | | 24 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 028.00 | 12 265.00 | | 10 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 893.00 | 30 500.00 | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 921.00 | 42 765.00 | | 11 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 852.00 | -24 842.00 | | 12 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 472.00 | -1 472.00 | | -5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 436.00 | 1 025 480.00 | | 1 055 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 420.00 | 1 170 856.00 | | 1 010 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 016.00 | -145 376.00 | | 45 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 478.00 | | | 245 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 728.00 | | 36 614.00 | 2 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 728.00 | 2 887.00 | 239 863.00 | 2 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 887.00 | 168 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 985.00 | | | 170 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 210.00 | 20 191.00 | 994.00 | 106 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | 3 895.00 | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 186.00 | 16 296.00 | 994.00 | 105 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 062.00 | 30 173.00 | 34 062.00 | 34 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 062.00 | 30 173.00 | 34 062.00 | 34 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 062.00 | 30 173.00 | 34 062.00 | 34 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 173.00 | 34 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 415.00 | 55 701.00 | 112 714.00 | 168 415.00 |
VI Groupe et associés | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 378.00 | | | 62 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 264.00 | 18 650.00 | 36 614.00 | 55 264.00 |
VW T.V.A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 117.00 | 205 403.00 | 112 714.00 | 318 117.00 |