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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 038.00 | 3 469.00 | 1 569.00 | 5 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 423.00 | 2 521.00 | 147 902.00 | 150 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 297.00 | 33 243.00 | 11 055.00 | 44 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 843.00 | 74 317.00 | 160 526.00 | 234 843.00 |
BT Marchandises | 87 504.00 | 12 566.00 | 74 938.00 | 87 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 123 387.00 | | 123 387.00 | 123 387.00 |
CF Disponibilités | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 541.00 | 12 566.00 | 233 975.00 | 246 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 384.00 | 86 883.00 | 394 501.00 | 481 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
DH Report à nouveau | -71 397.00 | -80 830.00 | | -71 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 295.00 | 9 432.00 | | -200 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
DL TOTAL (I) | -115 777.00 | 5 851.00 | | -115 777.00 |
DP Provisions pour risques | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 838.00 | 83 025.00 | | 40 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 467.00 | 657.00 | | 227 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 119.00 | 19 915.00 | | 99 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 186.00 | 59 327.00 | | 40 186.00 |
EA Autres dettes | 83 268.00 | 94 243.00 | | 83 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 879.00 | 257 167.00 | | 490 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 501.00 | 263 018.00 | | 394 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 879.00 | 225 748.00 | | 490 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 222.00 | | 162 966.00 | 242 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 345.00 | 234 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67.00 | 35 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 278.00 | 155 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 828.00 | | 151 911.00 | 173 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 243.00 | | 11 055.00 | 33 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 705.00 | 13 031.00 | 154 168.00 | 163 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 709.00 | 3 892.00 | 23.00 | 12 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 996.00 | 9 139.00 | 154 145.00 | 150 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 33 243.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 399.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 395.00 | 18 506.00 | 22 395.00 | 22 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 395.00 | 64 315.00 | 22 395.00 | 22 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 395.00 | 83 714.00 | 22 395.00 | 22 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 471.00 | 22 395.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 119.00 | 99 119.00 | | 99 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 297.00 | | 44 297.00 | 44 297.00 |
VB T. V. A. | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
VI Groupe et associés | 227 467.00 | 227 467.00 | | 227 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 562.00 | 86 562.00 | | 86 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 182.00 | 135 885.00 | 44 297.00 | 180 182.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 879.00 | 490 879.00 | | 490 879.00 |