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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 151.00 | 35 098.00 | 53.00 | 35 151.00 |
AP Constructions | 21 100.00 | 19 280.00 | 1 820.00 | 21 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 428.00 | 12 002.00 | 426.00 | 12 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 300.00 | 104 487.00 | 35 813.00 | 140 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 804.00 | 170 867.00 | 70 937.00 | 241 804.00 |
BT Marchandises | 153 727.00 | | 153 727.00 | 153 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CF Disponibilités | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 484.00 | | 212 484.00 | 212 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 288.00 | 170 867.00 | 283 422.00 | 454 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
DH Report à nouveau | -100 359.00 | -145 376.00 | | -100 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 530.00 | 45 016.00 | | 19 530.00 |
DL TOTAL (I) | -3 581.00 | -23 111.00 | | -3 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 944.00 | 171 470.00 | | 116 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 717.00 | 22 317.00 | | 14 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 262.00 | 15 027.00 | | 16 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 646.00 | 35 681.00 | | 40 646.00 |
EA Autres dettes | 98 435.00 | 73 622.00 | | 98 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 003.00 | 318 117.00 | | 287 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 422.00 | 295 006.00 | | 283 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 490.00 | 205 403.00 | | 214 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 575.00 | | 1 037 575.00 | 1 037 575.00 |
FG Production vendue services | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 065.00 | | 1 046 065.00 | 1 046 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 284.00 | |
GE Autres charges | | | 19 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 755.00 | 12 073.00 | | 7 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 755.00 | 24 773.00 | | 7 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | 10 028.00 | | 2 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | 11 921.00 | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 712.00 | 12 852.00 | | 5 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -5 472.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 117.00 | 1 055 436.00 | | 1 089 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 587.00 | 1 010 420.00 | | 1 069 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 530.00 | 45 016.00 | | 19 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 863.00 | | 10 529.00 | 239 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | 32 825.00 | 7 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 589.00 | | 241 804.00 | 8 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | | 173 828.00 | 1 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 098.00 | | 7 105.00 | 168 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 614.00 | | 3 424.00 | 36 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 407.00 | 19 176.00 | | 125 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | 3 895.00 | | 4 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 488.00 | 15 281.00 | | 120 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 173.00 | 26 284.00 | 30 173.00 | 30 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 173.00 | 26 284.00 | 30 173.00 | 30 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 173.00 | 26 284.00 | 30 173.00 | 30 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 284.00 | 30 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 435.00 | 98 435.00 | | 98 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 714.00 | 40 201.00 | 72 513.00 | 112 714.00 |
VI Groupe et associés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 701.00 | | | 55 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 159.00 | 25 334.00 | 32 825.00 | 58 159.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 003.00 | 214 490.00 | 72 513.00 | 287 003.00 |