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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 151.00 | 35 104.00 | 47.00 | 35 151.00 |
AP Constructions | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 428.00 | 12 162.00 | 266.00 | 12 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 300.00 | 117 734.00 | 22 566.00 | 140 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 222.00 | 186 100.00 | 56 122.00 | 242 222.00 |
BT Marchandises | 146 081.00 | | 146 081.00 | 146 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BZ Autres créances | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CF Disponibilités | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 896.00 | | 206 896.00 | 206 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 118.00 | 186 100.00 | 263 018.00 | 449 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
DH Report à nouveau | -80 830.00 | -100 359.00 | | -80 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 432.00 | 19 530.00 | | 9 432.00 |
DL TOTAL (I) | 5 851.00 | -3 581.00 | | 5 851.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 522.00 | 112 728.00 | | 72 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 503.00 | 4 216.00 | | 10 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 14 717.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 915.00 | 16 262.00 | | 19 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 327.00 | 40 646.00 | | 59 327.00 |
EA Autres dettes | 94 243.00 | 98 435.00 | | 94 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 167.00 | 287 003.00 | | 257 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 018.00 | 283 422.00 | | 263 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 748.00 | 214 490.00 | | 225 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 432.00 | | 1 025 432.00 | 1 025 432.00 |
FG Production vendue services | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 918.00 | | 1 037 918.00 | 1 037 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 395.00 | |
GE Autres charges | | | 20 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 859.00 | 7 755.00 | | 37 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 859.00 | 7 755.00 | | 37 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 2 043.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 2 043.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 620.00 | 5 712.00 | | 37 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | -2 400.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 740.00 | 1 089 117.00 | | 1 111 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 307.00 | 1 069 587.00 | | 1 102 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 432.00 | 19 530.00 | | 9 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 804.00 | | 418.00 | 241 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 828.00 | | | 173 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 825.00 | | 418.00 | 32 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 583.00 | 19 122.00 | | 144 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 814.00 | 3 895.00 | | 8 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 769.00 | 15 227.00 | | 135 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 284.00 | 22 395.00 | 26 284.00 | 26 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 284.00 | 22 395.00 | 26 284.00 | 26 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 284.00 | 22 395.00 | 26 284.00 | 26 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 395.00 | 26 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 243.00 | 94 243.00 | | 94 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
UX Autres créances clients | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 513.00 | 41 094.00 | 31 419.00 | 72 513.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 201.00 | | | 40 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 114.00 | 32 871.00 | 33 243.00 | 66 114.00 |
VW T.V.A. | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 167.00 | 225 748.00 | 31 419.00 | 257 167.00 |