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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 6 763.00 | 2 235.00 | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 203.00 | 13 040.00 | 6 162.00 | 19 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 445.00 | 19 804.00 | 51 641.00 | 71 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BZ Autres créances | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CF Disponibilités | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 541.00 | 19 804.00 | 94 737.00 | 114 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
DH Report à nouveau | -113 251.00 | | | -113 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
DL TOTAL (I) | -81 058.00 | | | -81 058.00 |
DP Provisions pour risques | 113 906.00 | | | 113 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 906.00 | | | 113 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 889.00 | | | 61 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 737.00 | | | 94 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 889.00 | | | 61 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 990.00 | | 239 990.00 | 239 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 990.00 | | 239 990.00 | 239 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 015.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 262.00 | | | 254 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 700.00 | | | 242 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 158.00 | 1 287.00 | | 70 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 923.00 | 1 279.00 | | 26 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | 8.00 | | 3 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 330.00 | | 8 424.00 | 122 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 330.00 | | 8 424.00 | 122 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 477.00 | 7 235.00 | 3 243.00 | 10 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 890.00 | 61 890.00 | | 61 890.00 |