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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 7 604.00 | 1 395.00 | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 076.00 | 15 275.00 | 10 801.00 | 26 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 350.00 | 22 879.00 | 55 470.00 | 78 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CF Disponibilités | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 516.00 | | 39 516.00 | 39 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 866.00 | 22 879.00 | 94 987.00 | 117 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
DH Report à nouveau | -101 689.00 | | | -101 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
DL TOTAL (I) | -20 263.00 | | | -20 263.00 |
DP Provisions pour risques | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 987.00 | | | 94 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 599.00 | | 235 599.00 | 235 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 599.00 | | 235 599.00 | 235 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 757.00 | | | 299 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 961.00 | | | 238 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 446.00 | | | 71 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 804.00 | 3 075.00 | | 19 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 804.00 | 3 075.00 | | 19 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 906.00 | | 56 385.00 | 113 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 906.00 | | 56 385.00 | 113 906.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VP Divers | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 717.00 | 10 442.00 | 3 275.00 | 13 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 729.00 | 57 729.00 | | 57 729.00 |