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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 524.00 | 8 854.00 | 1 669.00 | 10 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 491.00 | 16 079.00 | 18 411.00 | 34 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 405.00 | 24 934.00 | 63 471.00 | 88 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CF Disponibilités | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 101.00 | 24 934.00 | 103 167.00 | 128 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
DH Report à nouveau | -24 111.00 | | | -24 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
DL TOTAL (I) | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 474.00 | | | 65 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 167.00 | | | 103 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 474.00 | | | 65 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 430.00 | | 264 430.00 | 264 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 430.00 | | 264 430.00 | 264 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 705.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 225.00 | | | 305 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 551.00 | | | 276 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 948.00 | | 13 827.00 | 78 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 370.00 | 88 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 370.00 | 45 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 630.00 | | 13 755.00 | 35 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | 72.00 | 3 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 413.00 | 8 839.00 | 4 421.00 | 22 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 413.00 | 8 839.00 | 4 421.00 | 22 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 521.00 | | 33 021.00 | 45 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 521.00 | | 33 021.00 | 45 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 631.00 | 11 241.00 | 3 390.00 | 14 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 474.00 | 65 474.00 | | 65 474.00 |