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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 8 157.00 | 842.00 | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 630.00 | 14 255.00 | 12 374.00 | 26 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 948.00 | 22 412.00 | 56 535.00 | 78 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BZ Autres créances | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CF Disponibilités | 34 294.00 | | 34 294.00 | 34 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 294.00 | 22 412.00 | 102 881.00 | 125 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
DH Report à nouveau | -40 893.00 | | | -40 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
DL TOTAL (I) | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
DP Provisions pour risques | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 881.00 | | | 102 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 294.00 | | 245 294.00 | 245 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 294.00 | | 245 294.00 | 245 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 212.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 995.00 | | | 264 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 213.00 | | | 248 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 350.00 | | 4 277.00 | 78 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 679.00 | 78 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 679.00 | 35 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 075.00 | | 4 233.00 | 35 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | 44.00 | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 879.00 | 3 213.00 | 3 679.00 | 22 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 879.00 | 3 213.00 | 3 679.00 | 22 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 521.00 | | 12 000.00 | 57 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 521.00 | | 12 000.00 | 57 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
VP Divers | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 187.00 | 10 868.00 | 3 319.00 | 14 187.00 |