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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 338.00 | 6 169.00 | 2 169.00 | 8 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 751.00 | 6 375.00 | 5 375.00 | 11 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 039.00 | 12 544.00 | 64 494.00 | 77 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 211.00 | | 151 211.00 | 151 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 066.00 | 55 056.00 | 729 010.00 | 784 066.00 |
BZ Autres créances | 47 237.00 | | 47 237.00 | 47 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 437.00 | 55 056.00 | 975 381.00 | 1 030 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 476.00 | 67 600.00 | 1 039 875.00 | 1 107 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 271 127.00 | | | 271 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 867.00 | | | 90 867.00 |
DL TOTAL (I) | 475 295.00 | | | 475 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 710.00 | | | 288 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 348.00 | | | 216 348.00 |
EA Autres dettes | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 581.00 | | | 564 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 875.00 | | | 1 039 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 117.00 | | | 529 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 295.00 | | 3 275.00 | 79 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 275.00 | 2 256.00 | 77 039.00 | 3 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275.00 | 2 256.00 | 20 089.00 | 3 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 345.00 | | 3 275.00 | 22 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 520.00 | 2 280.00 | 2 256.00 | 12 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 520.00 | 2 280.00 | 2 256.00 | 12 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 710.00 | 288 710.00 | | 288 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 724 269.00 | | | 724 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
VB T. V. A. | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 695.00 | 7 662.00 | 14 033.00 | 21 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 072.00 | 780 525.00 | 60 547.00 | 841 072.00 |
VW T.V.A. | 109 054.00 | 109 054.00 | | 109 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 150.00 | 529 117.00 | 14 033.00 | 543 150.00 |