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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 338.00 | 7 516.00 | 822.00 | 8 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 641.00 | 9 306.00 | 7 335.00 | 16 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 929.00 | 16 822.00 | 65 107.00 | 81 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420 184.00 | | 420 184.00 | 420 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 494.00 | 44 399.00 | 777 095.00 | 821 494.00 |
BZ Autres créances | 73 681.00 | | 73 681.00 | 73 681.00 |
CF Disponibilités | 100 555.00 | | 100 555.00 | 100 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 198.00 | 44 399.00 | 1 383 799.00 | 1 428 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 127.00 | 61 221.00 | 1 448 906.00 | 1 510 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 453 130.00 | | | 453 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
DL TOTAL (I) | 602 072.00 | | | 602 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 535.00 | | | 604 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 694.00 | | | 125 694.00 |
EA Autres dettes | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 835.00 | | | 846 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 906.00 | | | 1 448 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 167.00 | | | 823 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 039.00 | | 4 890.00 | 77 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 089.00 | | 4 890.00 | 20 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 409.00 | 2 413.00 | | 14 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 409.00 | 2 413.00 | | 14 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 535.00 | 604 535.00 | | 604 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 773 559.00 | 773 559.00 | | 773 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
VB T. V. A. | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VI Groupe et associés | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 036.00 | 856 351.00 | 48 685.00 | 905 036.00 |
VW T.V.A. | 109 841.00 | 109 841.00 | | 109 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 167.00 | 823 167.00 | | 823 167.00 |