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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 594.00 | 7 037.00 | 5 557.00 | 12 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 122.00 | 15 375.00 | 66 747.00 | 82 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 622 857.00 | | 622 857.00 | 622 857.00 |
BZ Autres créances | 131 830.00 | | 131 830.00 | 131 830.00 |
CF Disponibilités | 90 371.00 | | 90 371.00 | 90 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 661.00 | | 851 661.00 | 851 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 783.00 | 15 375.00 | 918 408.00 | 933 783.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 83 358.00 | 307 697.00 | | 83 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 828.00 | -224 339.00 | | 26 828.00 |
DL TOTAL (I) | 200 496.00 | 173 668.00 | | 200 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 322.00 | 282.00 | | 213 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 810.00 | 231 174.00 | | 24 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 923.00 | 552 623.00 | | 191 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 110.00 | 184 180.00 | | 226 110.00 |
EA Autres dettes | 61 748.00 | 413 152.00 | | 61 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 912.00 | 1 386 911.00 | | 717 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 408.00 | 1 560 579.00 | | 918 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 042.00 | 1 381 411.00 | | 546 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 911.00 | 282.00 | | 12 911.00 |