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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 338.00 | 6 842.00 | 1 496.00 | 8 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 751.00 | 7 567.00 | 4 183.00 | 11 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 039.00 | 14 409.00 | 62 629.00 | 77 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 992.00 | | 262 992.00 | 262 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 105.00 | 44 399.00 | 763 706.00 | 808 105.00 |
BZ Autres créances | 85 514.00 | | 85 514.00 | 85 514.00 |
CF Disponibilités | 109 572.00 | | 109 572.00 | 109 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 994.00 | 44 399.00 | 1 233 595.00 | 1 277 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 033.00 | 58 808.00 | 1 296 225.00 | 1 355 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 361 995.00 | | | 361 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 135.00 | | | 91 135.00 |
DL TOTAL (I) | 566 430.00 | | | 566 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 478.00 | | | 60 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 516.00 | | | 418 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 638.00 | | | 164 638.00 |
EA Autres dettes | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 795.00 | | | 729 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 225.00 | | | 1 296 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 688.00 | | | 701 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 039.00 | | | 77 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 544.00 | 1 865.00 | | 12 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 544.00 | 1 865.00 | | 12 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 056.00 | | 10 658.00 | 55 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 056.00 | | 10 658.00 | 55 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 056.00 | | 10 658.00 | 55 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 516.00 | 418 516.00 | | 418 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 760 170.00 | | | 760 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
VB T. V. A. | 64 685.00 | | | 64 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 285.00 | 7 846.00 | 6 439.00 | 14 285.00 |
VI Groupe et associés | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 433.00 | 853 748.00 | 48 685.00 | 902 433.00 |
VW T.V.A. | 150 217.00 | 150 217.00 | | 150 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 127.00 | 701 688.00 | 6 439.00 | 708 127.00 |