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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 531.00 | 3 129.00 | 1 402.00 | 4 531.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 4 318.00 | 18 682.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 104.00 | 4 490.00 | 3 614.00 | 8 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 152.00 | 54 908.00 | 120 244.00 | 175 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 849.00 | 66 845.00 | 145 004.00 | 211 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 271.00 | 31 697.00 | 511 574.00 | 543 271.00 |
BZ Autres créances | 133 432.00 | | 133 432.00 | 133 432.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 880.00 | 31 697.00 | 649 183.00 | 680 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 729.00 | 98 542.00 | 794 188.00 | 892 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 241.00 | 92 243.00 | | 158 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 897.00 | 65 998.00 | | 8 897.00 |
DL TOTAL (I) | 175 388.00 | 166 491.00 | | 175 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 693.00 | 19 157.00 | | 23 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 927.00 | 5.00 | | 25 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 172.00 | 76 376.00 | | 127 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 157.00 | 347 386.00 | | 441 157.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 9 143.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 799.00 | 452 068.00 | | 618 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 188.00 | 618 559.00 | | 794 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 865.00 | 452 068.00 | | 611 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 506.00 | 18 801.00 | | 10 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 943.00 | | 1 485 943.00 | 1 485 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 943.00 | | 1 485 943.00 | 1 485 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 847.00 | 7 369.00 | | 9 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 634.00 | 1 784.00 | | 16 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 634.00 | 1 784.00 | | 16 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | 4 513.00 | | 2 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371.00 | 5 061.00 | | 2 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 263.00 | -3 277.00 | | 14 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 349.00 | 1 305 870.00 | | 1 518 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 451.00 | 1 239 872.00 | | 1 509 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 897.00 | 65 998.00 | | 8 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 519.00 | | 46 330.00 | 165 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 947.00 | | 46 310.00 | 159 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | 20.00 | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 235.00 | 34 610.00 | | 32 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 1 478.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 584.00 | 33 132.00 | | 30 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 609.00 | | 5 913.00 | 37 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 609.00 | | 5 913.00 | 37 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 609.00 | | 5 913.00 | 37 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 172.00 | 127 172.00 | | 127 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 334.00 | 94 334.00 | | 94 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 863.00 | 84 863.00 | | 84 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 543 271.00 | | | 543 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
VB T. V. A. | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 229.00 | 4 295.00 | 6 934.00 | 11 229.00 |
VI Groupe et associés | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 549.00 | 681 549.00 | | 681 549.00 |
VW T.V.A. | 255 860.00 | 255 860.00 | | 255 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 799.00 | 611 865.00 | 6 934.00 | 618 799.00 |