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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 691.00 | 5 561.00 | 1 130.00 | 6 691.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 8 918.00 | 14 082.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 956.00 | 11 435.00 | 18 521.00 | 29 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 964.00 | 73 345.00 | 81 619.00 | 154 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 994.00 | 99 259.00 | 119 735.00 | 218 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 349.00 | 50 814.00 | 441 535.00 | 492 349.00 |
BZ Autres créances | 506 919.00 | | 506 919.00 | 506 919.00 |
CF Disponibilités | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 553.00 | 50 814.00 | 973 739.00 | 1 024 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 547.00 | 150 074.00 | 1 093 474.00 | 1 243 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 191.00 | 158 241.00 | | 179 191.00 |
DH Report à nouveau | | 8 897.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 773.00 | 12 052.00 | | -400 773.00 |
DL TOTAL (I) | -213 333.00 | 187 441.00 | | -213 333.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 946.00 | 124 384.00 | | 115 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 614.00 | 128 834.00 | | 178 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 988.00 | 635 393.00 | | 977 988.00 |
EA Autres dettes | 29 258.00 | 9 066.00 | | 29 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 806.00 | 897 998.00 | | 1 301 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 474.00 | 1 090 439.00 | | 1 093 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 301.00 | 805 302.00 | | 1 255 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 778.00 | 31 109.00 | | 29 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 780.00 | | 16 246.00 | 243 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 031.00 | 218 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 031.00 | 207 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 531.00 | | 2 160.00 | 4 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 907.00 | | 12 044.00 | 236 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 042.00 | 2 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 599.00 | 28 860.00 | 31 200.00 | 101 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 531.00 | 1 030.00 | | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 068.00 | 27 830.00 | 31 200.00 | 97 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 509.00 | 22 768.00 | 3 463.00 | 31 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 509.00 | 22 768.00 | 3 463.00 | 31 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 509.00 | 22 768.00 | 3 463.00 | 36 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 768.00 | 3 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 614.00 | 178 614.00 | | 178 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 630.00 | 127 630.00 | | 127 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 880.00 | 429 880.00 | | 429 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UX Autres créances clients | 492 349.00 | 492 349.00 | | 492 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 744.00 | 43 744.00 | | 43 744.00 |
VB T. V. A. | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
VC Groupe et associés | 157 988.00 | 157 988.00 | | 157 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 129.00 | 106 129.00 | | 106 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 985.00 | 157 985.00 | | 157 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 714.00 | 1 011 714.00 | | 1 011 714.00 |
VW T.V.A. | 414 686.00 | 414 686.00 | | 414 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 860.00 | 1 232 860.00 | | 1 232 860.00 |