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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 6 618.00 | 16 382.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 572.00 | 7 207.00 | 24 365.00 | 31 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 336.00 | 83 243.00 | 99 093.00 | 182 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 780.00 | 101 599.00 | 142 180.00 | 243 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 370.00 | 31 509.00 | 666 861.00 | 698 370.00 |
BZ Autres créances | 220 499.00 | | 220 499.00 | 220 499.00 |
CF Disponibilités | 54 769.00 | | 54 769.00 | 54 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 768.00 | 31 509.00 | 948 259.00 | 979 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 548.00 | 133 109.00 | 1 090 439.00 | 1 223 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 158 241.00 | 158 241.00 | | 158 241.00 |
DH Report à nouveau | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 052.00 | 8 897.00 | | 12 052.00 |
DL TOTAL (I) | 187 441.00 | 175 388.00 | | 187 441.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 384.00 | 23 693.00 | | 124 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 25 927.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 834.00 | 127 172.00 | | 128 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 393.00 | 441 157.00 | | 635 393.00 |
EA Autres dettes | 9 066.00 | 850.00 | | 9 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 998.00 | 618 799.00 | | 897 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 439.00 | 794 188.00 | | 1 090 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 302.00 | 611 865.00 | | 805 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 109.00 | 10 506.00 | | 31 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 849.00 | | 31 931.00 | 211 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 257.00 | | 30 651.00 | 206 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 280.00 | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 845.00 | 34 755.00 | | 66 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | 1 402.00 | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 716.00 | 33 352.00 | | 63 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 697.00 | | 187.00 | 31 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 697.00 | | 187.00 | 31 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 697.00 | 5 000.00 | 187.00 | 31 697.00 |
UG ‐ Financières | | | 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 834.00 | 128 834.00 | | 128 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 817.00 | 130 817.00 | | 130 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 289.00 | 153 289.00 | | 153 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 698 370.00 | | | 698 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 857.00 | | | 70 857.00 |
VB T. V. A. | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 483.00 | | | 53 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 340.00 | 927 340.00 | | 927 340.00 |
VW T.V.A. | 343 527.00 | 343 527.00 | | 343 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 302.00 | 805 302.00 | | 805 302.00 |