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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 11 218.00 | 11 782.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 902.00 | 11 628.00 | 7 274.00 | 18 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 228.00 | 87 085.00 | 68 142.00 | 155 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 204.00 | 116 623.00 | 91 581.00 | 208 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 744.00 | 50 814.00 | 524 929.00 | 575 744.00 |
BZ Autres créances | 477 381.00 | | 477 381.00 | 477 381.00 |
CF Disponibilités | 153 500.00 | | 153 500.00 | 153 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 664.00 | 50 814.00 | 1 159 850.00 | 1 210 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 868.00 | 167 437.00 | 1 251 431.00 | 1 418 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 191.00 | 179 191.00 | | 179 191.00 |
DH Report à nouveau | -400 773.00 | | | -400 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 289.00 | -400 773.00 | | -161 289.00 |
DL TOTAL (I) | -374 621.00 | -213 333.00 | | -374 621.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 424.00 | 115 946.00 | | 91 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 219.00 | 178 614.00 | | 321 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 065.00 | 977 988.00 | | 1 095 065.00 |
EA Autres dettes | 113 345.00 | 29 258.00 | | 113 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 053.00 | 1 301 806.00 | | 1 621 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 431.00 | 1 093 474.00 | | 1 251 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 250.00 | 1 255 301.00 | | 1 561 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 621.00 | 29 778.00 | | 31 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 994.00 | | 5 114.00 | 218 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 904.00 | 208 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 904.00 | 197 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 920.00 | | 5 114.00 | 207 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 259.00 | 24 888.00 | 7 525.00 | 99 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 561.00 | 1 130.00 | | 5 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 698.00 | 23 758.00 | 7 525.00 | 93 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 219.00 | 321 219.00 | | 321 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 355.00 | 71 355.00 | | 71 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 647.00 | 562 647.00 | | 562 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 345.00 | 113 345.00 | | 113 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UX Autres créances clients | 575 744.00 | 575 744.00 | | 575 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
VB T. V. A. | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
VC Groupe et associés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 312.00 | 145 312.00 | | 145 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 464.00 | 177 464.00 | | 177 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 547.00 | 1 061 547.00 | | 1 061 547.00 |
VW T.V.A. | 448 528.00 | 448 528.00 | | 448 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 250.00 | 1 561 250.00 | | 1 561 250.00 |