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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 652.00 | 161 066.00 | 200 585.00 | 361 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 152.00 | 166 566.00 | 200 585.00 | 367 152.00 |
BT Marchandises | 71 205.00 | | 71 205.00 | 71 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 848.00 | 1 861.00 | 74 986.00 | 76 848.00 |
BZ Autres créances | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 361.00 | 1 861.00 | 191 500.00 | 193 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 514.00 | 168 428.00 | 392 086.00 | 560 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 581.00 | -84 698.00 | | -137 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 809.00 | -52 883.00 | | 123 809.00 |
DL TOTAL (I) | 6 227.00 | -117 581.00 | | 6 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 172.00 | 64 939.00 | | 39 172.00 |
EA Autres dettes | 86 792.00 | 22 191.00 | | 86 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 858.00 | 320 157.00 | | 385 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 086.00 | 202 575.00 | | 392 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 366.00 | 260 330.00 | | 319 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 131.00 | | | 179 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 631.00 | | | 173 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 946.00 | 40 621.00 | | 125 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 418.00 | 282.00 | | 1 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 728.00 | 40 338.00 | | 120 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
UX Autres créances clients | 76 848.00 | | | 76 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 284.00 | 30 791.00 | 66 493.00 | 97 284.00 |
VI Groupe et associés | 141 908.00 | 141 908.00 | | 141 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 752.00 | 121 752.00 | | 121 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 859.00 | 319 366.00 | 66 493.00 | 385 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 452.00 | | | 31 452.00 |