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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 5 747.00 | 2.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 140.00 | 285 502.00 | 143 637.00 | 429 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 640.00 | 291 249.00 | 144 390.00 | 435 640.00 |
BT Marchandises | 95 735.00 | | 95 735.00 | 95 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 001.00 | 2 714.00 | 82 287.00 | 85 001.00 |
BZ Autres créances | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
CF Disponibilités | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 519.00 | 2 714.00 | 253 805.00 | 256 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 159.00 | 293 964.00 | 398 195.00 | 692 159.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 426.00 | 63 426.00 | | 63 426.00 |
DH Report à nouveau | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 316.00 | 42 611.00 | | 6 316.00 |
DL TOTAL (I) | 134 354.00 | 128 038.00 | | 134 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 067.00 | 209 596.00 | | 198 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 862.00 | 69 331.00 | | 49 862.00 |
EA Autres dettes | 15 911.00 | 26 654.00 | | 15 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 840.00 | 305 582.00 | | 263 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 195.00 | 433 620.00 | | 398 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 864.00 | 284 035.00 | | 234 864.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 922.00 | | 19 718.00 | 418 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 435 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 429 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 422.00 | | 19 718.00 | 412 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 897.00 | 48 156.00 | 2 803.00 | 245 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664.00 | 83.00 | | 5 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 233.00 | 48 073.00 | 2 803.00 | 240 233.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 85 002.00 | 85 002.00 | | 85 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 357.00 | 10 380.00 | 28 977.00 | 39 357.00 |
VI Groupe et associés | 158 711.00 | 158 711.00 | | 158 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 539.00 | 134 789.00 | 750.00 | 135 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 841.00 | 234 864.00 | 28 977.00 | 263 841.00 |