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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 454 493.00 | 351 347.00 | 103 145.00 | 454 493.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 993.00 | 357 097.00 | 103 895.00 | 460 993.00 |
060 Stock marchandises | 217 365.00 | | 217 365.00 | 217 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 364 186.00 | 3 347.00 | 360 839.00 | 364 186.00 |
072 Créances – Autres | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
084 Disponibilités | 159 694.00 | | 159 694.00 | 159 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 763 612.00 | 3 347.00 | 760 265.00 | 763 612.00 |
110 Total général Actif | 1 224 606.00 | 360 445.00 | 864 160.00 | 1 224 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 933.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 86 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 864 160.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 009.00 | | | 436 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 985.00 | | | 24 985.00 |