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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 5 663.00 | 86.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 422.00 | 240 232.00 | 172 189.00 | 412 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 922.00 | 245 896.00 | 173 025.00 | 418 922.00 |
BT Marchandises | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 313.00 | 3 062.00 | 116 250.00 | 119 313.00 |
BZ Autres créances | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
CF Disponibilités | 48 351.00 | | 48 351.00 | 48 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 657.00 | 3 062.00 | 260 594.00 | 263 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 579.00 | 248 958.00 | 433 620.00 | 682 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
DH Report à nouveau | | -13 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 611.00 | 79 198.00 | | 42 611.00 |
DL TOTAL (I) | 128 038.00 | 85 426.00 | | 128 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 596.00 | 245 977.00 | | 209 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 331.00 | 66 229.00 | | 69 331.00 |
EA Autres dettes | 26 654.00 | 25 812.00 | | 26 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 582.00 | 338 019.00 | | 305 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 620.00 | 423 446.00 | | 433 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 035.00 | 302 749.00 | | 284 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 243.00 | | 44 679.00 | 374 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 743.00 | | 44 679.00 | 367 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 407.00 | 44 489.00 | | 201 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | 83.00 | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 827.00 | 44 406.00 | | 195 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 332.00 | 69 332.00 | | 69 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 119 313.00 | 119 313.00 | | 119 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 365.00 | 27 818.00 | 21 546.00 | 49 365.00 |
VI Groupe et associés | 160 232.00 | 160 232.00 | | 160 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
VP Divers | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 516.00 | 160 766.00 | 750.00 | 161 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 582.00 | 284 036.00 | 21 546.00 | 305 582.00 |