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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
AP Constructions | 405 858.00 | 405 858.00 | | 405 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 583.00 | 106 836.00 | 5 747.00 | 112 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 733.00 | 212 291.00 | 21 442.00 | 233 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 640.00 | | 49 640.00 | 49 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 082.00 | 886 714.00 | 113 369.00 | 1 000 082.00 |
BT Marchandises | 43 076.00 | | 43 076.00 | 43 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 000.00 | 80 149.00 | 1 299 851.00 | 1 380 000.00 |
BZ Autres créances | 443 131.00 | | 443 131.00 | 443 131.00 |
CF Disponibilités | 223 585.00 | | 223 585.00 | 223 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 346.00 | 80 149.00 | 2 011 197.00 | 2 091 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 428.00 | 966 863.00 | 2 124 565.00 | 3 091 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 805.00 | | | 199 805.00 |
CU Autres participations | 77 690.00 | 71 640.00 | 6 050.00 | 77 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 214 186.00 | | | 214 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 159.00 | | | 81 159.00 |
DL TOTAL (I) | 405 345.00 | | | 405 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 776.00 | | | 1 515 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 403.00 | | | 169 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 221.00 | | | 1 719 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 565.00 | | | 2 124 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 221.00 | | | 1 719 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 426 766.00 | | 13 426 766.00 | 13 426 766.00 |
FG Production vendue services | 141 137.00 | | 141 137.00 | 141 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 567 903.00 | | 13 567 903.00 | 13 567 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 607 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 669 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 522 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 991.00 | | | 86 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 992.00 | | | 103 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 964.00 | | | 46 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 292.00 | | | 49 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 718 731.00 | | | 13 718 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 637 572.00 | | | 13 637 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 159.00 | | | 81 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 663.00 | | 919.00 | 1 087 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 500.00 | 1 000 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 500.00 | 752 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 579.00 | | | 120 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 754.00 | | 919.00 | 839 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 330.00 | | | 127 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 559.00 | 15 964.00 | 32 450.00 | 831 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 048.00 | 1 041.00 | | 89 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 511.00 | 14 923.00 | 32 450.00 | 742 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 094.00 | 58 481.00 | 39 427.00 | 61 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 734.00 | 58 481.00 | 39 427.00 | 132 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 734.00 | 58 481.00 | 39 427.00 | 132 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 481.00 | 39 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 776.00 | 1 515 776.00 | | 1 515 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 773.00 | 46 773.00 | | 46 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VB T. V. A. | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
VC Groupe et associés | 339 805.00 | | | 339 805.00 |
VI Groupe et associés | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 324.00 | 1 624 880.00 | 249 444.00 | 1 874 324.00 |
VW T.V.A. | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 221.00 | 1 719 221.00 | | 1 719 221.00 |