| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
AP Constructions | 405 858.00 | 405 858.00 | | 405 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 226.00 | 12 812.00 | 1 413.00 | 14 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 125.00 | 78 173.00 | 37 952.00 | 116 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 951.00 | | 49 951.00 | 49 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 429.00 | 658 572.00 | 125 857.00 | 784 429.00 |
BT Marchandises | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 979.00 | 68 623.00 | 711 356.00 | 779 979.00 |
BZ Autres créances | 544 334.00 | | 544 334.00 | 544 334.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 405 420.00 | | 405 420.00 | 405 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 688.00 | 68 623.00 | 1 690 065.00 | 1 758 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 117.00 | 727 195.00 | 1 815 921.00 | 2 543 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 690.00 | 71 640.00 | 6 050.00 | 77 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 6 503.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 476.00 | 74 298.00 | | 19 476.00 |
DL TOTAL (I) | 100 277.00 | 80 801.00 | | 100 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 012.00 | 497 022.00 | | 465 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 264.00 | 362 429.00 | | 1 141 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 145.00 | 115 795.00 | | 107 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 088 713.00 | | |
EA Autres dettes | 2 223.00 | 165 237.00 | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 645.00 | 2 229 196.00 | | 1 715 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 921.00 | 2 309 996.00 | | 1 815 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 790.00 | 1 926 199.00 | | 1 362 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 602 464.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 685 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 777 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 616 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 146.00 | |
GE Autres charges | | | 196 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 748 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 746.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 782 646.00 | 10 500 927.00 | | 7 782 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 763 170.00 | 10 426 629.00 | | 7 763 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 476.00 | 74 298.00 | | 19 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 429.00 | | | 784 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 579.00 | | | 120 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 208.00 | | | 536 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 641.00 | | | 127 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 787.00 | 19 146.00 | | 567 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 697.00 | 19 146.00 | | 477 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 187.00 | | 23 564.00 | 92 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 827.00 | | 23 564.00 | 163 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 827.00 | | 23 564.00 | 163 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 264.00 | 1 141 264.00 | | 1 141 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 951.00 | | 49 951.00 | 49 951.00 |
UX Autres créances clients | 598 986.00 | 598 986.00 | | 598 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 993.00 | | 180 993.00 | 180 993.00 |
VB T. V. A. | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VC Groupe et associés | 501 309.00 | 501 309.00 | | 501 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 012.00 | 112 157.00 | 352 854.00 | 465 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 615.00 | 1 155 670.00 | 230 945.00 | 1 386 615.00 |
VW T.V.A. | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 645.00 | 1 362 790.00 | 352 854.00 | 1 715 645.00 |