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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
AP Constructions | 405 858.00 | 405 858.00 | | 405 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 226.00 | 11 674.00 | 2 552.00 | 14 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 125.00 | 60 165.00 | 55 959.00 | 116 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 951.00 | | 49 951.00 | 49 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 429.00 | 639 427.00 | 145 002.00 | 784 429.00 |
BT Marchandises | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 432.00 | 92 187.00 | 1 304 244.00 | 1 396 432.00 |
BZ Autres créances | 538 197.00 | | 538 197.00 | 538 197.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 169 951.00 | | 169 951.00 | 169 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 181.00 | 92 187.00 | 2 164 994.00 | 2 257 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 610.00 | 731 614.00 | 2 309 996.00 | 3 041 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 690.00 | 71 640.00 | 6 050.00 | 77 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 503.00 | 100 000.00 | | 6 503.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 155 345.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 298.00 | -548 842.00 | | 74 298.00 |
DL TOTAL (I) | 80 801.00 | -283 497.00 | | 80 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 022.00 | 537 239.00 | | 497 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 429.00 | 480 393.00 | | 362 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 795.00 | 145 031.00 | | 115 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 713.00 | 1 287 336.00 | | 1 088 713.00 |
EA Autres dettes | 165 237.00 | 6 009.00 | | 165 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 196.00 | 2 490 049.00 | | 2 229 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 996.00 | 2 206 552.00 | | 2 309 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 199.00 | | | 1 926 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 627.00 | 33 093.00 | | 93 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 244 790.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 355 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 355 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 995 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 282 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | 3 627.00 | | 1 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 000.00 | 102 513.00 | | 136 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 425.00 | 106 140.00 | | 137 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 746.00 | 15 616.00 | | 3 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 767.00 | 85 829.00 | | 122 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 512.00 | 101 444.00 | | 126 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 913.00 | 4 695.00 | | 10 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 500 927.00 | 21 186 242.00 | | 10 500 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 426 629.00 | 21 735 083.00 | | 10 426 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 298.00 | -548 842.00 | | 74 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 121.00 | | 9 500.00 | 929 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 192.00 | 784 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 192.00 | 536 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 579.00 | | | 120 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 900.00 | | 9 500.00 | 680 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 641.00 | | | 127 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 374.00 | 28 837.00 | 31 425.00 | 570 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 284.00 | 28 837.00 | 31 425.00 | 480 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 187.00 | | | 92 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 827.00 | | | 163 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 827.00 | | | 163 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 429.00 | 362 429.00 | | 362 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 713.00 | 1 088 713.00 | | 1 088 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 237.00 | 165 237.00 | | 165 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 951.00 | | 49 951.00 | 49 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 432.00 | 1 396 432.00 | | 1 396 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VC Groupe et associés | 568 792.00 | 568 792.00 | | 568 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 022.00 | 194 025.00 | 293 022.00 | 497 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 751.00 | | | 100 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 020.00 | 2 076 069.00 | 49 951.00 | 2 126 020.00 |
VW T.V.A. | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 196.00 | 1 926 199.00 | 293 022.00 | 2 229 196.00 |