| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 865.00 | 72 865.00 | | 72 865.00 |
AP Constructions | 405 858.00 | 405 858.00 | | 405 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 226.00 | 10 535.00 | 3 690.00 | 14 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 817.00 | 63 891.00 | 196 925.00 | 260 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 951.00 | | 49 951.00 | 49 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 121.00 | 642 014.00 | 287 107.00 | 929 121.00 |
BT Marchandises | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 354.00 | 92 187.00 | 1 425 167.00 | 1 517 354.00 |
BZ Autres créances | 449 689.00 | | 449 689.00 | 449 689.00 |
CF Disponibilités | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 011 632.00 | 92 187.00 | 1 919 445.00 | 2 011 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 753.00 | 734 201.00 | 2 206 552.00 | 2 940 753.00 |
CU Autres participations | 77 690.00 | 71 640.00 | 6 050.00 | 77 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 345.00 | 214 186.00 | | 155 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 842.00 | 81 159.00 | | -548 842.00 |
DL TOTAL (I) | -283 497.00 | 405 345.00 | | -283 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 239.00 | | | 537 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 729.00 | 729 364.00 | | 1 767 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 031.00 | 169 408.00 | | 145 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 786 412.00 | | |
EA Autres dettes | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 049.00 | 1 719 226.00 | | 2 490 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 552.00 | 2 124 570.00 | | 2 206 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 904.00 | | | 1 985 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 840 888.00 | | 20 840 888.00 | 20 840 888.00 |
FG Production vendue services | 224 864.00 | | 224 864.00 | 224 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 065 751.00 | | 21 065 751.00 | 21 065 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 072 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 348 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 038.00 | |
GE Autres charges | | | 18 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 606 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 627.00 | 17 001.00 | | 3 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 513.00 | 86 991.00 | | 102 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 140.00 | 103 992.00 | | 106 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 616.00 | 979.00 | | 15 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 829.00 | 56 050.00 | | 85 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 444.00 | 57 029.00 | | 101 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 695.00 | 46 964.00 | | 4 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 186 242.00 | 13 718 731.00 | | 21 186 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 735 083.00 | 13 637 572.00 | | 21 735 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 842.00 | 81 159.00 | | -548 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 082.00 | | 311 093.00 | 1 000 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 055.00 | 929 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 055.00 | 680 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 579.00 | | | 120 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 173.00 | | 310 781.00 | 752 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 330.00 | | 312.00 | 127 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 074.00 | 51 526.00 | 296 226.00 | 815 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 984.00 | 51 526.00 | 296 226.00 | 724 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 729.00 | 1 767 729.00 | | 1 767 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 951.00 | | 49 951.00 | 49 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 354.00 | 1 517 354.00 | | 1 517 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 146.00 | | | 504 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 770.00 | | | 567 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
VP Divers | 449 689.00 | 449 689.00 | | 449 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 031.00 | 145 031.00 | | 145 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 995.00 | 1 967 043.00 | 49 951.00 | 2 016 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 049.00 | 1 985 904.00 | | 2 490 049.00 |