| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589.00 | 1 561.00 | 1 028.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 573.00 | 1 561.00 | 635 012.00 | 636 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
BZ Autres créances | 455 568.00 | | 455 568.00 | 455 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 105 272.00 | | 105 272.00 | 105 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 605.00 | | 821 605.00 | 821 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 178.00 | 1 561.00 | 1 456 617.00 | 1 458 178.00 |
CU Autres participations | 633 984.00 | | 633 984.00 | 633 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 500.00 | 1 344 500.00 | | 1 344 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 616.00 | 853.00 | | 2 616.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 16 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 710.00 | 208.00 | | 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 524.00 | 35 265.00 | | 34 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 350.00 | 1 396 826.00 | | 1 431 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 607.00 | 13 807.00 | | 22 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 1 356.00 | | 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 470.00 | 14 731.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 267.00 | 29 894.00 | | 25 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 617.00 | 1 426 720.00 | | 1 456 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 601.00 | | 179 601.00 | 179 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 601.00 | | 179 601.00 | 179 601.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | 7 439.00 | | 7 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 742.00 | 191 068.00 | | 190 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 218.00 | 155 803.00 | | 156 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 524.00 | 35 265.00 | | 34 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 333.00 | 466 333.00 | | 466 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |