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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 573.00 | 2 589.00 | 633 984.00 | 636 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BZ Autres créances | 468 789.00 | | 468 789.00 | 468 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 113 712.00 | | 113 712.00 | 113 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 262.00 | | 886 262.00 | 886 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 835.00 | 2 589.00 | 1 520 246.00 | 1 522 835.00 |
CU Autres participations | 633 984.00 | | 633 984.00 | 633 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 500.00 | 1 344 500.00 | | 1 344 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 909.00 | 6 017.00 | | 6 909.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 114 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 279.00 | 325.00 | | 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 491.00 | 17 846.00 | | 9 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 179.00 | 1 482 688.00 | | 1 492 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 77.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 807.00 | 22 207.00 | | 19 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 727.00 | | 2 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 517.00 | 2 481.00 | | 5 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 067.00 | 25 492.00 | | 28 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 246.00 | 1 508 180.00 | | 1 520 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 976.00 | | 162 976.00 | 162 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 976.00 | | 162 976.00 | 162 976.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 3 255.00 | | 1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 292.00 | 169 248.00 | | 170 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 801.00 | 151 401.00 | | 160 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 491.00 | 17 846.00 | | 9 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 549.00 | 472 549.00 | | 472 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 549.00 | 472 549.00 | | 472 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |