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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 573.00 | 2 589.00 | 633 984.00 | 636 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BZ Autres créances | 466 939.00 | | 466 939.00 | 466 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 375.00 | | 300 375.00 | 300 375.00 |
CF Disponibilités | 99 923.00 | | 99 923.00 | 99 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 196.00 | | 874 196.00 | 874 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 769.00 | 2 589.00 | 1 508 180.00 | 1 510 769.00 |
CU Autres participations | 633 984.00 | | 633 984.00 | 633 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 500.00 | 1 344 500.00 | | 1 344 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 017.00 | 4 343.00 | | 6 017.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | 82 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 325.00 | 508.00 | | 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 846.00 | 33 492.00 | | 17 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 688.00 | 1 464 843.00 | | 1 482 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 130.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 207.00 | 21 407.00 | | 22 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 860.00 | | 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 481.00 | 2 392.00 | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 492.00 | 24 789.00 | | 25 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 180.00 | 1 489 632.00 | | 1 508 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 822.00 | | 161 822.00 | 161 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 822.00 | | 161 822.00 | 161 822.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 6 365.00 | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 247.00 | 187 669.00 | | 169 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 401.00 | 154 177.00 | | 151 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 846.00 | 33 492.00 | | 17 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424.00 | 165.00 | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424.00 | 165.00 | | 2 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VP Divers | 473 898.00 | 473 898.00 | | 473 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 898.00 | 473 898.00 | | 473 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |