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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 073.00 | 2 589.00 | 634 484.00 | 637 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 462 094.00 | | 462 094.00 | 462 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 900.00 | | 300 900.00 | 300 900.00 |
CF Disponibilités | 121 414.00 | | 121 414.00 | 121 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 845.00 | | 885 845.00 | 885 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 918.00 | 2 589.00 | 1 520 329.00 | 1 522 918.00 |
CU Autres participations | 634 484.00 | | 634 484.00 | 634 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 500.00 | 1 344 500.00 | | 1 344 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 384.00 | 6 909.00 | | 7 384.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 131 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 279.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 666.00 | 9 491.00 | | -29 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 513.00 | 1 492 179.00 | | 1 462 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 99.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 807.00 | 19 807.00 | | 22 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 2 643.00 | | 1 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 491.00 | 5 517.00 | | 33 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 816.00 | 28 067.00 | | 57 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 329.00 | 1 520 246.00 | | 1 520 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 017.00 | | 136 017.00 | 136 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 017.00 | | 136 017.00 | 136 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 664.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 928.00 | 170 292.00 | | 144 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 595.00 | 160 801.00 | | 174 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 666.00 | 9 491.00 | | -29 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 531.00 | 463 531.00 | | 463 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 531.00 | 463 531.00 | | 463 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |