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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 454.00 | 25 730.00 | 46 724.00 | 72 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 727 185.00 | | 727 185.00 | 727 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 786 644.00 | 25 730.00 | 3 760 914.00 | 3 786 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 811 979.00 | 14 296.00 | 1 797 683.00 | 1 811 979.00 |
CF Disponibilités | 391 493.00 | | 391 493.00 | 391 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 996.00 | 14 296.00 | 2 192 700.00 | 2 206 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 641.00 | 40 026.00 | 5 953 615.00 | 5 993 641.00 |
CU Autres participations | 2 900 005.00 | | 2 900 005.00 | 2 900 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 045 500.00 | 6 045 500.00 | | 6 045 500.00 |
DH Report à nouveau | -276 796.00 | -2 960.00 | | -276 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 362.00 | -273 836.00 | | 126 362.00 |
DL TOTAL (I) | 5 895 065.00 | 5 768 704.00 | | 5 895 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 636.00 | 77 554.00 | | 52 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 3 930.00 | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 939.00 | 5 921.00 | | 3 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 549.00 | 87 405.00 | | 58 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 953 615.00 | 5 856 109.00 | | 5 953 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 274 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -274 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 334.00 | 113 769.00 | | 191 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 972.00 | 387 605.00 | | 64 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 362.00 | -273 836.00 | | 126 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681 124.00 | | 105 521.00 | 3 681 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 714 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 786 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 623.00 | | 832.00 | 71 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609 501.00 | | 104 689.00 | 3 609 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 360.00 | 14 369.00 | | 11 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 360.00 | 14 369.00 | | 11 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 849.00 | 12 684.00 | 1 237.00 | 2 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 849.00 | 12 684.00 | 1 237.00 | 2 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 849.00 | 12 684.00 | 1 237.00 | 2 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 636.00 | 15 828.00 | 36 808.00 | 52 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202.00 | | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 524.00 | 90 524.00 | 87 000.00 | 90 524.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 549.00 | 21 742.00 | 36 808.00 | 58 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |