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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 144.00 | 84 644.00 | 43 500.00 | 128 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 857 127.00 | | 857 127.00 | 857 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 185.00 | | 127 185.00 | 127 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 256 374.00 | 84 644.00 | 4 171 729.00 | 4 256 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 378 092.00 | 13 962.00 | 1 364 129.00 | 1 378 092.00 |
CF Disponibilités | 363 485.00 | | 363 485.00 | 363 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 327.00 | 13 962.00 | 1 736 365.00 | 1 750 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 006 701.00 | 98 607.00 | 5 908 094.00 | 6 006 701.00 |
CU Autres participations | 3 143 918.00 | | 3 143 918.00 | 3 143 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 045 500.00 | 6 045 500.00 | | 6 045 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
DH Report à nouveau | -207 777.00 | -307 374.00 | | -207 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 094.00 | 99 597.00 | | 13 094.00 |
DL TOTAL (I) | 5 857 135.00 | 5 844 041.00 | | 5 857 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 297.00 | 54 112.00 | | 43 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157.00 | 2 969.00 | | 1 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 505.00 | 5 467.00 | | 6 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 960.00 | 62 549.00 | | 50 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 094.00 | 5 906 590.00 | | 5 908 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 017.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 934.00 | 151 391.00 | | 91 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 840.00 | 51 794.00 | | 78 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 094.00 | 99 597.00 | | 13 094.00 |