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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 454.00 | 68 107.00 | 4 348.00 | 72 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 936 548.00 | | 936 548.00 | 936 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 185.00 | | 127 185.00 | 127 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 194 717.00 | 68 107.00 | 4 126 611.00 | 4 194 717.00 |
BZ Autres créances | 2 467.00 | 1.00 | 2 467.00 | 2 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 374 802.00 | 93 756.00 | 1 281 046.00 | 1 374 802.00 |
CF Disponibilités | 345 813.00 | | 345 813.00 | 345 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 589.00 | 93 756.00 | 1 629 833.00 | 1 723 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 918 306.00 | 161 862.00 | 5 756 443.00 | 5 918 306.00 |
CU Autres participations | 3 058 530.00 | | 3 058 530.00 | 3 058 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 045 500.00 | 6 045 500.00 | | 6 045 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
DH Report à nouveau | -249 576.00 | -131 496.00 | | -249 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 798.00 | -118 080.00 | | -57 798.00 |
DL TOTAL (I) | 5 744 444.00 | 5 802 242.00 | | 5 744 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 401.00 | 20 807.00 | | 5 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 122.00 | | 2 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 453.00 | 3 159.00 | | 4 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 000.00 | 26 088.00 | | 12 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 756 443.00 | 5 828 330.00 | | 5 756 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 972.00 | 63 418.00 | | 91 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 770.00 | 181 498.00 | | 149 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 798.00 | -118 080.00 | | -57 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809 169.00 | | 687 817.00 | 3 809 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 269.00 | 4 122 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 269.00 | 4 194 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 454.00 | | | 72 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 736 715.00 | | 687 817.00 | 3 736 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 712.00 | 13 395.00 | | 54 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 712.00 | 13 395.00 | | 54 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 836.00 | 89 101.00 | 13 181.00 | 17 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 836.00 | 89 101.00 | 13 181.00 | 17 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 836.00 | 89 101.00 | 13 181.00 | 17 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 936 548.00 | 936 548.00 | | 936 548.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 522.00 | 939 522.00 | | 939 522.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |