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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 454.00 | 40 221.00 | 32 233.00 | 72 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 727 185.00 | | 727 185.00 | 727 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 867 969.00 | 40 221.00 | 3 827 748.00 | 3 867 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 658 928.00 | 14 296.00 | 1 644 632.00 | 1 658 928.00 |
CF Disponibilités | 484 698.00 | | 484 698.00 | 484 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 209.00 | 14 296.00 | 2 135 913.00 | 2 150 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 018 178.00 | 54 517.00 | 5 963 662.00 | 6 018 178.00 |
CU Autres participations | 3 058 330.00 | | 3 058 330.00 | 3 058 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 045 500.00 | 6 045 500.00 | | 6 045 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DH Report à nouveau | -156 753.00 | -276 796.00 | | -156 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 257.00 | 126 362.00 | | 25 257.00 |
DL TOTAL (I) | 5 920 322.00 | 5 895 065.00 | | 5 920 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 834.00 | 52 636.00 | | 36 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 1 974.00 | | 2 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 376.00 | 3 939.00 | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 340.00 | 58 549.00 | | 43 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 963 662.00 | 5 953 615.00 | | 5 963 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 913.00 | 191 334.00 | | 83 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 656.00 | 64 972.00 | | 58 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 257.00 | 126 362.00 | | 25 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786 644.00 | | 401 450.00 | 3 786 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 125.00 | 3 795 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 125.00 | 3 867 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 454.00 | | | 72 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 714 190.00 | | 401 450.00 | 3 714 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 730.00 | 14 491.00 | 40 221.00 | 25 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 730.00 | 14 491.00 | 40 221.00 | 25 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 834.00 | 16 053.00 | 20 781.00 | 36 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 173.00 | | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 583.00 | 6 583.00 | 10 000.00 | 16 583.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 340.00 | 22 559.00 | 20 781.00 | 43 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |