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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 985.00 | 17 267.00 | 160 718.00 | 177 985.00 |
BF Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 157 382.00 | 17 267.00 | 5 140 115.00 | 5 157 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 754.00 | | 84 754.00 | 84 754.00 |
BZ Autres créances | 48 368.00 | | 48 368.00 | 48 368.00 |
CF Disponibilités | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 660.00 | | 191 660.00 | 191 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349 042.00 | 17 267.00 | 5 331 775.00 | 5 349 042.00 |
CU Autres participations | 4 965 897.00 | | 4 965 897.00 | 4 965 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 414 000.00 | 2 414 000.00 | | 2 414 000.00 |
DH Report à nouveau | 840 421.00 | 656 651.00 | | 840 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 180.00 | 183 770.00 | | 162 180.00 |
DK Provisions réglementées | 118 385.00 | 69 413.00 | | 118 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 986.00 | 3 323 834.00 | | 3 534 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 509.00 | 1 452 191.00 | | 1 337 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 689.00 | 410 802.00 | | 286 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 408.00 | 38 864.00 | | 110 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 184.00 | 119 796.00 | | 62 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 789.00 | 2 021 652.00 | | 1 796 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 775.00 | 5 345 486.00 | | 5 331 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 148.00 | 685 062.00 | | 579 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 220.00 | | 675 220.00 | 675 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 220.00 | | 675 220.00 | 675 220.00 |
FQ Autres produits | | | 11 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 513.00 | 13 965.00 | | 13 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 95.00 | | 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 908.00 | 49 067.00 | | 49 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 908.00 | -49 067.00 | | -49 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 768.00 | 79 201.00 | | 67 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 614.00 | 650 364.00 | | 686 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 434.00 | 466 594.00 | | 524 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 180.00 | 183 770.00 | | 162 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 040 680.00 | | 118 202.00 | 5 040 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 979 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 5 157 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 783.00 | | 103 202.00 | 74 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 965 897.00 | | 15 000.00 | 4 965 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711.00 | 13 556.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711.00 | 13 556.00 | | 3 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 413.00 | 48 972.00 | | 69 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 413.00 | 48 972.00 | | 69 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 408.00 | 110 408.00 | | 110 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
UP Prêts | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 754.00 | | | 84 754.00 |
VB T. V. A. | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VC Groupe et associés | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 590.00 | 118 949.00 | 520 955.00 | 1 336 590.00 |
VI Groupe et associés | 286 689.00 | 286 689.00 | | 286 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 749.00 | | | 114 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 203.00 | 134 703.00 | 13 500.00 | 148 203.00 |
VW T.V.A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 789.00 | 579 148.00 | 520 955.00 | 1 796 789.00 |