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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 901.00 | 264 029.00 | 87 872.00 | 351 901.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 318 798.00 | 264 029.00 | 5 054 769.00 | 5 318 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 883.00 | | 85 883.00 | 85 883.00 |
BZ Autres créances | 36 104.00 | | 36 104.00 | 36 104.00 |
CF Disponibilités | 148 448.00 | | 148 448.00 | 148 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 058.00 | | 278 058.00 | 278 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 857.00 | 264 029.00 | 5 332 828.00 | 5 596 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 4 965 897.00 | | 4 965 897.00 | 4 965 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 414 000.00 | 2 414 000.00 | | 2 414 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 400.00 | 241 400.00 | | 241 400.00 |
DH Report à nouveau | 939 179.00 | 839 065.00 | | 939 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 860.00 | 100 113.00 | | 2 860.00 |
DK Provisions réglementées | 244 855.00 | 216 329.00 | | 244 855.00 |
DL TOTAL (I) | 3 842 294.00 | 3 810 908.00 | | 3 842 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 249.00 | 1 095 070.00 | | 967 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 497.00 | 345 926.00 | | 422 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 964.00 | 34 329.00 | | 51 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 824.00 | 71 823.00 | | 48 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 534.00 | 1 547 148.00 | | 1 490 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 828.00 | 5 358 056.00 | | 5 332 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 505.00 | 580 625.00 | | 656 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 599.00 | | 577 599.00 | 577 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 599.00 | | 577 599.00 | 577 599.00 |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 544.00 | 18 093.00 | | 25 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 526.00 | 48 972.00 | | 28 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 526.00 | 48 972.00 | | 28 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 526.00 | -48 972.00 | | -28 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761.00 | 29 032.00 | | 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 564.00 | 728 239.00 | | 579 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 704.00 | 628 126.00 | | 576 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 860.00 | 100 113.00 | | 2 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 281 515.00 | | 36 283.00 | 5 281 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 965 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 317 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 618.00 | | 36 283.00 | 315 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 965 897.00 | | | 4 965 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 075.00 | 128 809.00 | | 380 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 075.00 | 128 809.00 | | 380 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 329.00 | 28 526.00 | | 216 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 329.00 | 28 526.00 | | 216 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 883.00 | 85 883.00 | | 85 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 523.00 | 132 494.00 | 580 275.00 | 966 523.00 |
VI Groupe et associés | 422 497.00 | 422 497.00 | | 422 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 816.00 | | | 127 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 890.00 | 128 890.00 | | 128 890.00 |
VW T.V.A. | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 534.00 | 656 505.00 | 580 275.00 | 1 490 534.00 |