| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 618.00 | 163 746.00 | 151 872.00 | 315 618.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 285 515.00 | 163 746.00 | 5 121 769.00 | 5 285 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 752.00 | | 126 752.00 | 126 752.00 |
BZ Autres créances | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
CF Disponibilités | 61 563.00 | | 61 563.00 | 61 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 287.00 | | 236 287.00 | 236 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 802.00 | 163 746.00 | 5 358 056.00 | 5 521 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 4 965 897.00 | | 4 965 897.00 | 4 965 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 414 000.00 | 2 414 000.00 | | 2 414 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 400.00 | 241 400.00 | | 241 400.00 |
DH Report à nouveau | 839 065.00 | 761 201.00 | | 839 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 113.00 | 77 865.00 | | 100 113.00 |
DK Provisions réglementées | 216 329.00 | 167 357.00 | | 216 329.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 908.00 | 3 661 822.00 | | 3 810 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 070.00 | 1 240 091.00 | | 1 095 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 926.00 | 297 307.00 | | 345 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 329.00 | 144 363.00 | | 34 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 823.00 | 65 374.00 | | 71 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 148.00 | 1 747 135.00 | | 1 547 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 358 056.00 | 5 408 957.00 | | 5 358 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 625.00 | 652 796.00 | | 580 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 684.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 964.00 | | 727 964.00 | 727 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 964.00 | | 727 964.00 | 727 964.00 |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 093.00 | 13 541.00 | | 18 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 972.00 | 49 474.00 | | 48 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 972.00 | -49 474.00 | | -48 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 032.00 | 20 964.00 | | 29 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 239.00 | 595 319.00 | | 728 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 126.00 | 517 454.00 | | 628 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 113.00 | 77 865.00 | | 100 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 197 485.00 | | 84 030.00 | 5 197 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 965 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 281 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 588.00 | | 84 030.00 | 231 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 965 897.00 | | | 4 965 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 668.00 | 173 407.00 | | 206 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 668.00 | 173 407.00 | | 206 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 357.00 | 48 972.00 | | 167 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 357.00 | 48 972.00 | | 167 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 972.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 752.00 | 126 752.00 | | 126 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VC Groupe et associés | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 338.00 | 127 816.00 | 559 787.00 | 1 094 338.00 |
VI Groupe et associés | 345 926.00 | 345 926.00 | | 345 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 303.00 | | | 123 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 723.00 | 178 723.00 | | 178 723.00 |
VW T.V.A. | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 148.00 | 580 625.00 | 559 787.00 | 1 547 148.00 |