| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 588.00 | 39 311.00 | 192 277.00 | 231 588.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 205 485.00 | 39 311.00 | 5 166 174.00 | 5 205 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 246.00 | | 39 246.00 | 39 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 720.00 | | 92 720.00 | 92 720.00 |
BZ Autres créances | 109 153.00 | | 109 153.00 | 109 153.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 783.00 | | 242 783.00 | 242 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 268.00 | 39 311.00 | 5 408 957.00 | 5 448 268.00 |
CU Autres participations | 4 965 897.00 | | 4 965 897.00 | 4 965 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 414 000.00 | 2 414 000.00 | | 2 414 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 400.00 | | | 241 400.00 |
DH Report à nouveau | 761 201.00 | 840 421.00 | | 761 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 865.00 | 162 180.00 | | 77 865.00 |
DK Provisions réglementées | 167 357.00 | 118 385.00 | | 167 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 822.00 | 3 534 986.00 | | 3 661 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 091.00 | 1 337 509.00 | | 1 240 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 307.00 | 286 689.00 | | 297 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 363.00 | 110 408.00 | | 144 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 374.00 | 62 184.00 | | 65 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 135.00 | 1 796 789.00 | | 1 747 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 957.00 | 5 331 775.00 | | 5 408 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 796.00 | 579 148.00 | | 652 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 456.00 | | 590 456.00 | 590 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 456.00 | | 590 456.00 | 590 456.00 |
FQ Autres produits | | | 4 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 541.00 | 13 513.00 | | 13 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 936.00 | | 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 474.00 | 49 908.00 | | 49 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 474.00 | -49 908.00 | | -49 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 964.00 | 67 768.00 | | 20 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 319.00 | 686 614.00 | | 595 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 454.00 | 524 434.00 | | 517 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 865.00 | 162 180.00 | | 77 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 157 382.00 | | 53 603.00 | 5 157 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 4 973 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 5 205 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 985.00 | | 53 603.00 | 177 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979 397.00 | | | 4 979 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 267.00 | 22 044.00 | | 17 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 267.00 | 22 044.00 | | 17 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 385.00 | 48 972.00 | | 118 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 385.00 | 48 972.00 | | 118 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 972.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 363.00 | 144 363.00 | | 144 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 720.00 | | | 92 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
VC Groupe et associés | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 641.00 | 123 303.00 | 540 022.00 | 1 217 641.00 |
VI Groupe et associés | 297 307.00 | 297 307.00 | | 297 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 949.00 | | | 118 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 537.00 | 203 537.00 | 8 000.00 | 211 537.00 |
VW T.V.A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 135.00 | 652 796.00 | 540 022.00 | 1 747 135.00 |