| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121.00 | 1 056.00 | 1 064.00 | 2 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 859.00 | | 235 859.00 | 235 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 638.00 | 1 056.00 | 920 581.00 | 921 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BZ Autres créances | 53 035.00 | | 53 035.00 | 53 035.00 |
CF Disponibilités | 169 040.00 | | 169 040.00 | 169 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 037.00 | | 228 037.00 | 228 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 676.00 | 1 056.00 | 1 148 619.00 | 1 149 676.00 |
CU Autres participations | 683 550.00 | | 683 550.00 | 683 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 356.00 | | | -290 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 887.00 | -290 356.00 | | -9 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 755.00 | 1 074 643.00 | | 1 064 755.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 896.00 | 84 350.00 | | 67 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 608.00 | 3 960.00 | | 10 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | 27 649.00 | | 146.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 114.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 864.00 | 116 073.00 | | 78 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 619.00 | 1 195 716.00 | | 1 148 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851.00 | | 852.00 | 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 237 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 237 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 1 500 000.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -262 266.00 | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 186.00 | 1 256 664.00 | | 18 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 074.00 | 1 547 021.00 | | 28 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 887.00 | -290 356.00 | | -9 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 241.00 | | 619 409.00 | 302 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | 919 517.00 | 12.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12.00 | | 921 638.00 | 12.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 120.00 | | 619 409.00 | 300 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349.00 | 707.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349.00 | 707.00 | | 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 859.00 | | | 235 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VI Groupe et associés | 67 896.00 | | 67 896.00 | 67 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 963.00 | 58 996.00 | 235 967.00 | 294 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 864.00 | 10 967.00 | 67 896.00 | 78 864.00 |