| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 850.00 | 32 500.00 | 220 350.00 | 252 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 629.00 | 34 621.00 | 564 008.00 | 598 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 140 987.00 | | 140 987.00 | 140 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 965.00 | | 147 965.00 | 147 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 595.00 | 34 621.00 | 711 973.00 | 746 595.00 |
CU Autres participations | 343 550.00 | | 343 550.00 | 343 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 280.00 | -300 244.00 | | -348 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 565.00 | -48 036.00 | | -375 565.00 |
DL TOTAL (I) | 641 154.00 | 1 016 719.00 | | 641 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 801.00 | 67 896.00 | | 67 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277.00 | 1 355.00 | | 1 277.00 |
EA Autres dettes | | 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 819.00 | 71 205.00 | | 70 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 973.00 | 1 087 924.00 | | 711 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -52 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -52 291.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 132.00 | | 1 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 103.00 | 132.00 | | 341 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 103.00 | -52 423.00 | | -341 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820.00 | -41 306.00 | | 3 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 385.00 | 6 730.00 | | 379 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 565.00 | -48 036.00 | | -375 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 846.00 | | 9 783.00 | 928 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | 596 508.00 | 340 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 000.00 | | 598 629.00 | 340 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 725.00 | | 9 783.00 | 926 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764.00 | 357.00 | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764.00 | 357.00 | | 1 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 850.00 | | 252 850.00 | 252 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 936.00 | 6 978.00 | 252 958.00 | 259 936.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 819.00 | 3 017.00 | | 70 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |