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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121.00 | 1 764.00 | 357.00 | 2 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 067.00 | | 243 067.00 | 243 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 846.00 | 1 764.00 | 927 082.00 | 928 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BZ Autres créances | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CF Disponibilités | 153 002.00 | | 153 002.00 | 153 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 842.00 | | 160 842.00 | 160 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 688.00 | 1 764.00 | 1 087 924.00 | 1 089 688.00 |
CU Autres participations | 683 550.00 | | 683 550.00 | 683 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 244.00 | -290 356.00 | | -300 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 036.00 | -9 887.00 | | -48 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 719.00 | 1 064 755.00 | | 1 016 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 10 608.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355.00 | 146.00 | | 1 355.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 205.00 | 78 864.00 | | 71 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 924.00 | 1 148 619.00 | | 1 087 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -12.00 | | -12.00 | -12.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -12.00 | | -12.00 | -12.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -52 291.00 | | | -52 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -52 291.00 | | | -52 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 119.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 119.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 423.00 | -119.00 | | -52 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -41 306.00 | 18 186.00 | | -41 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 730.00 | 28 074.00 | | 6 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 036.00 | -9 887.00 | | -48 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 638.00 | | 7 208.00 | 921 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 517.00 | | 7 208.00 | 919 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056.00 | 707.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056.00 | 707.00 | | 1 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 067.00 | | | 243 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VI Groupe et associés | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 014.00 | 7 839.00 | 243 175.00 | 251 014.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 205.00 | 3 308.00 | | 71 205.00 |