| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 263.00 | 48 500.00 | 207 763.00 | 256 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 042.00 | 50 621.00 | 551 421.00 | 602 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 108 690.00 | | 108 690.00 | 108 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 626.00 | | 115 626.00 | 115 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 669.00 | 50 621.00 | 667 047.00 | 717 669.00 |
CU Autres participations | 343 550.00 | | 343 550.00 | 343 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DH Report à nouveau | -723 845.00 | -348 280.00 | | -723 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 557.00 | -375 565.00 | | -17 557.00 |
DL TOTAL (I) | 623 596.00 | 641 154.00 | | 623 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 801.00 | 67 801.00 | | 38 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 1 740.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228.00 | 1 277.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 450.00 | 70 819.00 | | 43 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 047.00 | 711 973.00 | | 667 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 340 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 341 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -341 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494.00 | 3 820.00 | | 3 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 051.00 | 379 385.00 | | 21 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 557.00 | -375 565.00 | | -17 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 629.00 | | 3 413.00 | 598 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 508.00 | | 3 413.00 | 596 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 500.00 | 16 000.00 | | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | 16 000.00 | | 32 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 263.00 | | 256 263.00 | 256 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VI Groupe et associés | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 307.00 | 6 936.00 | 256 371.00 | 263 307.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 450.00 | 4 648.00 | | 43 450.00 |