| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 417.00 | 10 855.00 | 562.00 | 11 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 20 862.00 | 2 730.00 | 18 132.00 | 20 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 688.00 | 41 565.00 | 51 123.00 | 92 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 429.00 | 3 381.00 | 7 048.00 | 10 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 115.00 | 58 631.00 | 205 484.00 | 264 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 874.00 | | 27 874.00 | 27 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 404.00 | 58 631.00 | 255 773.00 | 314 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 560.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 021.00 | 10 640.00 | | 24 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339.00 | 13 821.00 | | 2 339.00 |
DL TOTAL (I) | 37 360.00 | 35 021.00 | | 37 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 567.00 | 175 773.00 | | 147 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 760.00 | 13 032.00 | | 8 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 329.00 | 15 398.00 | | 17 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 758.00 | 44 637.00 | | 44 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 414.00 | 248 840.00 | | 218 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 773.00 | 283 861.00 | | 255 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 092.00 | 98 388.00 | | 106 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 355.00 | | 331 355.00 | 331 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 355.00 | | 331 355.00 | 331 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 958.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 607.00 | 706.00 | | -2 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 284.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 702.00 | 337 928.00 | | 340 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 363.00 | 324 108.00 | | 338 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 339.00 | 13 821.00 | | 2 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 562.00 | | 11 896.00 | 253 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 264 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 123 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 425.00 | | 11 896.00 | 113 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 559.00 | 24 307.00 | 235.00 | 34 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 049.00 | 3 806.00 | | 7 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 410.00 | 20 501.00 | 235.00 | 27 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | | | 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 930.00 | 25 736.00 | 86 194.00 | 111 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 637.00 | 9 509.00 | 26 128.00 | 35 637.00 |
VI Groupe et associés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 414.00 | 106 092.00 | 112 322.00 | 218 414.00 |