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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 21 363.00 | 7 809.00 | 13 554.00 | 21 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 688.00 | 71 254.00 | 21 434.00 | 92 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 429.00 | 6 847.00 | 3 582.00 | 10 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 616.00 | 97 427.00 | 167 190.00 | 264 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CF Disponibilités | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 849.00 | 97 427.00 | 208 423.00 | 305 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DG Autres réserves | 26 700.00 | 26 243.00 | | 26 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 550.00 | 457.00 | | -6 550.00 |
DL TOTAL (I) | 31 267.00 | 37 817.00 | | 31 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 593.00 | 112 529.00 | | 76 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 922.00 | 22 029.00 | | 25 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 802.00 | 32 149.00 | | 42 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 838.00 | 39 680.00 | | 31 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 155.00 | 206 387.00 | | 177 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 423.00 | 244 204.00 | | 208 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 748.00 | 129 988.00 | | 137 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 616.00 | | | 264 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 480.00 | | | 124 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 451.00 | 18 976.00 | | 78 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 934.00 | 18 976.00 | | 66 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VC Groupe et associés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 399.00 | 36 991.00 | 39 407.00 | 76 399.00 |
VI Groupe et associés | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 155.00 | 137 748.00 | 39 407.00 | 177 155.00 |