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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AP Constructions | 21 363.00 | 5 260.00 | 16 103.00 | 21 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 688.00 | 56 535.00 | 36 153.00 | 92 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 429.00 | 5 139.00 | 5 290.00 | 10 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 616.00 | 78 451.00 | 186 166.00 | 264 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BZ Autres créances | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CF Disponibilités | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 996.00 | | 55 996.00 | 55 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 655.00 | 78 451.00 | 244 204.00 | 322 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | 1 000.00 | | 1 117.00 |
DG Autres réserves | 26 243.00 | 24 021.00 | | 26 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457.00 | 2 339.00 | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | 37 817.00 | 37 360.00 | | 37 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 529.00 | 147 567.00 | | 112 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 029.00 | 8 760.00 | | 22 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 149.00 | 17 329.00 | | 32 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 680.00 | 44 758.00 | | 39 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 387.00 | 218 414.00 | | 206 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 204.00 | 255 773.00 | | 244 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 988.00 | 106 092.00 | | 129 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 110.00 | | 320 110.00 | 320 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 110.00 | | 320 110.00 | 320 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 562.00 | 7 316.00 | | 4 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 330.00 | 320.00 | | 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | 1 499.00 | | 1 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | 2 607.00 | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | -2 607.00 | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 067.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 825.00 | 340 702.00 | | 326 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 368.00 | 338 363.00 | | 326 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457.00 | 2 339.00 | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 115.00 | | 501.00 | 264 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 979.00 | | 501.00 | 123 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 631.00 | 19 820.00 | | 58 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 855.00 | 562.00 | | 10 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 676.00 | 19 258.00 | | 47 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | | | 811.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 376.00 | 35 977.00 | 76 399.00 | 112 376.00 |
VI Groupe et associés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 387.00 | 129 988.00 | 76 399.00 | 206 387.00 |