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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 217 170.00 | | 217 170.00 | 217 170.00 |
CF Disponibilités | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 913.00 | | 222 913.00 | 222 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 361.00 | | 225 361.00 | 225 361.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DG Autres réserves | 20 150.00 | 26 700.00 | | 20 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 194.00 | -6 550.00 | | 50 194.00 |
DL TOTAL (I) | 81 462.00 | 31 267.00 | | 81 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 640.00 | 76 593.00 | | 52 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 544.00 | 25 922.00 | | 20 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 999.00 | 42 802.00 | | 53 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 717.00 | 31 838.00 | | 16 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 900.00 | 177 155.00 | | 143 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 361.00 | 208 423.00 | | 225 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 789.00 | 137 748.00 | | 136 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 616.00 | | 4 590.00 | 264 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 586.00 | 1 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 417.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 070.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 480.00 | | 4 590.00 | 124 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 427.00 | 8 863.00 | 106 289.00 | 97 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 910.00 | 8 863.00 | 94 773.00 | 85 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VC Groupe et associés | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 357.00 | 36 245.00 | 7 111.00 | 43 357.00 |
VI Groupe et associés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 581.00 | 201 581.00 | | 201 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 353.00 | 217 733.00 | 1 620.00 | 219 353.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 900.00 | 136 789.00 | 7 111.00 | 143 900.00 |