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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 053.00 | 33 297.00 | 73 757.00 | 107 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 443.00 | 38 296.00 | 146 147.00 | 184 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 915.00 | 4 683.00 | 127 232.00 | 131 915.00 |
BZ Autres créances | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
CF Disponibilités | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 279.00 | 4 683.00 | 195 596.00 | 200 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 722.00 | 42 979.00 | 341 743.00 | 384 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 128.00 | 30 812.00 | | 19 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 328.00 | -11 684.00 | | 35 328.00 |
DL TOTAL (I) | 76 456.00 | 41 128.00 | | 76 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 502.00 | 92 052.00 | | 121 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479.00 | 5 544.00 | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 115.00 | 25 264.00 | | 59 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 191.00 | 32 297.00 | | 81 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 287.00 | 155 157.00 | | 265 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 743.00 | 196 285.00 | | 341 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 175.00 | 155 137.00 | | 184 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 359.00 | | 750 359.00 | 750 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 359.00 | | 750 359.00 | 750 359.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 5 977.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 460.00 | 3 360.00 | | 5 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 439.00 | 2 617.00 | | -5 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | -4 994.00 | | 5 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 380.00 | 333 311.00 | | 750 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 051.00 | 344 995.00 | | 715 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 328.00 | -11 684.00 | | 35 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 522.00 | | 68 941.00 | 115 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 184 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 962.00 | | 67 091.00 | 39 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 1 850.00 | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 400.00 | 23 896.00 | | 14 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 2 492.00 | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 892.00 | 21 404.00 | | 11 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 120 677.00 | | | 120 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VC Groupe et associés | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 129.00 | 40 016.00 | 81 113.00 | 121 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 274.00 | 159 884.00 | 2 390.00 | 162 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 287.00 | 184 175.00 | 81 113.00 | 265 287.00 |